你以为在炒股,其实是在修仙

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很多人沉迷炒股,沉迷一夜暴富,尤其是觉得自己看透了股市,觉得股市捞钱如喝水一样简单。什么都不要想,干就完事儿了。

赢了会所嫩模,输了去会所当嫩模。

这种有趣的言论时常让我感慨进化论是错误的。按道理说,只有猴子才可以进化成人,为什么地里的韭菜也会产生自己是投资者的幻觉?一颗颗好好的韭菜,怎么就成了精?

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后台经常有人问我与炒股有关的问题,A股港股美股都有,但普遍字里行间透露出对A股的不屑,鄙视A股,觉得A股是个大赌场。作为同时玩三地市场的男人,我觉得这种觉得A股是赌场的人直接就不适合炒股,因为他居然认为这个世界上的股市有不是赌场的地方。

实际上,A股市场才是对散户最友好的市场,没有之一,没有之一。A股有涨跌停保护伞(每日10%涨跌下限)以及T+1交易,这就是对散户最大的一种保护。别说什么A股限制你发挥,这是在保护你懂么,要是真像其他市场一样没有涨跌停限制,T+0实时交易,最终的结果是资本直接用机器来进行高频交易。高频交易带来的就是对散户绝对的碾压,你买入总归需要时间吧,总归需要2秒操作吧,2秒已经足够机器操作好几十次了。T+0的情况下,机器完全可以先下单,不满意再撤单,再下单,不满意再撤单,操作十几次只需要1秒。而且可以利用操作碾压超短期套利,人的计算力是比不过机器的,很多一闪而过的机会机器可以抓住,人抓不住,人看到了也抓住不住,除非你有单身一甲子的修为。

高频交易下,机器割人就和人拿镰刀割韭菜一样轻松,不对,应该说比人割韭菜更轻松。知道为什么其他市场绝大多数都是机构,有少部分散户也都是超长期的价值投资者么?因为一个存在高频交易的市场中,散户很少有短线机会,只有超长线的价值投资,才能在长线和机器抗衡。这本质上是依赖对宏观趋势的判断,并且拉长时间线,强行给机器降速。

短线和机器比分析能力以及微观判断力乃至操作速度,死的要多快有多快。而且A股只有10%的涨跌幅,只要狠心,完全可以控制亏损。这也是为什么全世界只有A股市场是散户多于机构户的原因,因为对散户真的特别友好,别的市场的散户早就被淘汰了,都是机器打机器。所以我一直建议想玩股票的人,要玩就一定要玩A股,A股这种Easy难度你都赚不到钱,玩别的市场你连大裤衩都保不住,裸奔是很伤风败俗的。

如果你也想来炒炒股,我有一个小建议,尽力去搜集专业人士对股市乃至个股的点评,我不是说这些人说的是对的,实际上他们绝大多数都被市场打的找不着北,但是他们的很多方法论和思维方式,有助于你成长。

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我自己每天差不多有2个小时泡在雪球,这个论坛的魔幻程度和股市是一样一样的,令人沉迷。雪球就是股市里的一个龙门客栈,各种丰富多彩的消息在这里汇聚,各路神仙在这里讲解并公开自己的投资策略,每一个人都可以看到他们的操作,废话不多,都是投资收益率说了算。

他们互相嘲讽,价值投资派看不起短线操作的快进快出,觉得他们上蹿下跳浪费了一堆手续费,最后收益率不过尔尔。

短线技术派看不起价值投资派的长线投资,觉得这些搞价值投资的老乌龟一个个都怂的不行,动不动拿时间不够当挡箭牌,打脸都在10年后,算是占了时间的便宜。

还有大趋势派的直接觉得短线和价值都是垃圾,自己从宏观角度觉得某某行业是刚需,闭着眼投都比他们强,不需要分析,分析就是浪费时间,就是不自信。

基本上你能想象到的一切炒股流派门派,总部都在雪球。

他们互相扒皮,互相吵闹,互相甩数据,互相公开自己的持仓策略,甚至很多人热衷于自己写文章打自己的脸,场面魔幻又真实。

雪球本身的用户们也非常神奇,随便举几个例子。

有神奇的大佬。

@大道无形我有型,真名段永平,这个当年缔造了小霸王,步高高,oppo,vivo,同时又藏在网易和拼多多幕后的男人,中国互联网圈的隐形BOSS之一,唯一活跃的社区就是雪球,经常有人向他提问,他也乐于回答。

有恐怖的投资收益率大神。

@电扫洛阳川,其主理的[已关停ZH006428]组合,5年至今收益高达3935.37%,并且所有操作都是实时更新的,效果堪称吓人。

有专注个股的极致投资者。

@ice_招行谷子地,只盯着招商银行一只股票,所有文章内容和分析报告都是针对招行所出,跟踪多年,数百篇报告,在招行上获取了几倍的收益。

同样的逻辑,其实套用到其他的银行股上也适用。

有较真的小股东。

@恭自厚,参加了迈瑞医疗的股东大会后,发文指出公司傲慢,仅有一名副总和董秘出席,而且董秘出言不逊。“今天有好多股东,只有100股,也来参加股东大会,不知是何居心。”引起大量股民吐槽,并引起主流媒体大篇幅报道,随后迈瑞医疗道歉。

有跨界的炒股大神。

围棋九段选手王檄(《请回答1988》里和崔泽对弈过的这个人),就天天在雪球分享自己的炒股投资心得,2017年开始全职炒股,3年16倍收益。

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我自己泡雪球泡了7年多,每天都要泡雪球至少2个小时,看看今天又有什么神仙在施法斗法。给几个案例给大家看看什么叫硬核。

第一个故事与套利有关。

当年一个ID叫碎片哥的神人,在2014年10月份逛超市的时候,发现超市里面多出了一个奇特的新饮料,面积和可乐差不多,产品叫做RIO,就是我们都知道RIO鸡尾酒。

正常人看到这个东西可能顶多就是好奇这个产品的味道,或者感慨又有新饮料上市了。

但是这个碎片哥的第一反应是,能在商超拿到这么大的面积,背后必然不简单。

简单一查,就能发现RIO背后是百润股份,而且百润股份计划把这块业务装入上市公司体系中。

这代表着,有机会。

于是碎片哥自己大量逛超市,每到一个超市,只做一件事情,拍RIO的柜台面积,发现这个产品铺的非常猛。

于此同时,他还做了另一件事,他担心他的观察是偏颇的,毕竟新品铺货这件事情,很多品牌只有一二线核心城市才有。

于是他在雪球上号召天南地北的网友去自己当地的超市拍RIO鸡尾酒的柜台面积,还要把鸡尾酒的瓶底翻过来,看生产日期,推算销量和铺货时间。从一线城市到五线城市,他收获了数千张照片。基于此,他模糊计算出了产品的受欢迎程度,销售规模,铺货量,最后推出了一个可能性的销售额,约为50亿。酒类本身属于高毛利产品,50亿销售额的酒类业务注入上市公司代表什么?这就代表,金钱在召唤。于是2015年初,碎片哥大量买入百润股份的股票,很快,这只股票从40块最高涨到160块,参与的人都有份。碎片哥一战封神,据说已经财务自由,后来慢慢淡出了雪球江湖。虽然碎片哥已经淡出了,但我作为这个事件的见证者和参与者,实在难以忘怀这种朋克。

第二个故事和尽职调查有关。

这是我特别喜欢的一个用户,雪球ID为@Conan的投资笔记。因为他做调查的方式和我做尽职调查的流程是一样的。

我自己是做尽职调查出身,餐饮业是最复杂的产业,因为其业务严格来说是不稳定的,高峰期,低谷期,客流量,位置影响因素,原材料损耗,翻台率等一系列指标,足够把人逼疯。

而Conan在16年的时候,专门研究呷哺呷哺,这是一个标准化的火锅连锁公司。

一般人看这种上市公司的数据,都是从财报里获取,但是Conan不太一样,他除了从公开数据推算业务之外,更是去实地门店去调研。

一家门店他一天去2次,看中午和晚上的客流量;

一周去3次,看工作日和休息日的流量;

吃饭的时候也要东张西望去看翻台率以及运转效率。

这只是一家店,为了研究透呷哺呷哺,Conan用这个标准跑遍了整个北京所有的呷哺呷哺门店,并把这些一手数据做了聚合分析,最终的结果有2个。

1个是他在这家公司上赚了很多钱。

1个是他输出了截止目前最完整的关于呷哺呷哺的分析报告,并且把一切操作逻辑都公开透明到了雪球。

第三个故事和财报有关。

雪球ID为@孙旭龙的网友,2019年7月15日发表了一篇文章,题为《大族激光在建工程挂账8年的欧洲研发运营中心究竟是个啥?》

文章中,他对大族激光的“欧洲研发运营中心”项目提出了质疑。通过研究大族激光发布的财报对其欧洲公司的增资金额及其他公开信息推敲发现大族激光所谓的欧洲研发运营中心,有可能其实是投资酒店。因为孙旭龙的所有推论基于财报和公开信息,有理有据,引起股民大量讨论,大族激光的股价当天股价遭遇跌停。紧接着深交所向该公司发布的,针对“欧洲研发中心”等相关项目及资金问题提出了疑问。

7月17日大族激光发布关于问询函的回复公告,解释了相关质疑并公布了成本。

尽管大族激光的反应足够迅速,但大族激光股价还是在当周累积跌幅达23.54%。

有趣的是,这种神奇的用户在雪球上多不胜数,更难得的是,他们的思路和操作手法,是透明的。他们并不一定完全是对的,甚至很多人经常被打脸。这很正常,股市谁也不敢轻言必胜。

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我最喜欢的是,雪球上总有不同的声音,总有不一样的信息和思维角度,他们碰撞,争吵,互相打脸,最终还是看收益说话。而雪球上活跃着的股票投资者们,也总能给这个魔幻的股市带来全新的故事。这些故事,其实与每一个投资者都有关。这就是你我的故事。

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