$迷踪拳(ZH096823)$ 聊聊雪球组合的投资历程

$迷踪拳(ZH096823)$@西就,创建于2014年12月31日收市后,根据自己14年最后一个交易日实盘持仓比例创建.当时取名”迷踪拳”一是解除各种思想束缚,二是15年风格有所转变,新的交易系统正在摸索中,无迹可循,也无踪可跟.三,当然也憧憬能想霍元甲的” 迷踪拳”能做出成绩.

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组合只有这一个就是实盘.但因自己实盘交易时,有时无暇顾及,所以相对实盘略有滞后.15年元旦第一天,组合里14年底布局4只股票(乐视网,中国石化,中国石油,中国国航)相继涨停,取得了好的开始.

接下来根据自己的新的交易理念去弱留强,根据自己的逻辑选股,尊重市场做交易.

交易理念可以参照雪球的置顶文章

2015.01.01—2015.03.10迷踪拳组合收益为85.93%,也是创建组合以来的新高.

实盘净值2015至今天收市刚好增长101%.

实盘略好于组合,主要是买卖点的把握以及动用了小仓位的融资(通常额度控制在20%以内)

因为组合没去统计,说一下对净值贡献比较大的几股票.

以14年收市净值为基础.

乐视网收益 53%

紫鑫药业收益18%

智慧能源收益15%

平高电气收益5%

九安医疗收益5%

其它一共约为5%.

暂无对净值有影响的亏损.

买入乐视网的逻辑:

以个人对互联网肤浅的认识,乐视网是A股最具互联网思维的公司.

基本面雪球的大V和乐迷们已表述得很清晰了.

当然乐视网也是争议最大的票股之一.

博弈思维,在股价相对低位时有争议要看到希望(这里不是指炒底)

在股价相对高位时有争议要注意风险.

当乐视因各种利空持续下跌时就一直关注,特别是老贾回归后,政治风险消除,股价跌破30元,这时的市值已很吸引人了,但一是没有抄底的习惯,二是相信市场的有效性,并没急于买入,直到12月30日好友@楚枫好心提醒我,乐视的机会临近了,就高度关注当天乐视的盘面.当时创业板的市场环境很差,当天也是持续大跌,但市场的效果出来了,乐视就一直不跌,该跌不跌看涨,用利弗的话说,股价阻力最小的方向是向上,果不其然,在14:20分后盘口突然异动,第一时间挂高5角下单第一笔成交30.5-30.8元,冲高回调后31.3-31.4再次加仓.收盘后,当晚花了些时间分析乐视的政治风险,根据相关政策解毒,反腐是打击官员,同时要保护非公有制经济,特别是创新型企业,中国互联网公司说到创新,除了乐视应该很难找到能除其右的公司了.12月31日早盘低开集合竞价再次加仓,同时也推荐给@海天一色928后续乐视一直走强,持仓未动,50元以后做过一些仓位调整,但50元以下把过于仓位加重,影响了一些心态,在60以前就减了部分仓,后面回老家过节,突破70后减了大部分仓位,到90后减得只剩纪念仓,最近3天开始逐步加到重仓.

买入紫鑫药业的逻辑

紫鑫是14年做得最失败的两只股票之一,14年的总结特别也提到,选好行业一定要尊重市场,市场来选择龙头,14年就看好基因测序,根据美股那边的动静,感觉15年基因测序要来大风,其实一开始我是拒绝紫鑫的,根据14年做核电失败的经验,大风来了搞最简单直接的,核电就搞中核,名称有核字,基因测序就搞达安基因,名字有”基因”,节前就布局达安,但跟14年一样还是和这支股无缘,一买就调整,弱势股坚守又不符合自己的性格,所以回家过节前就卖出,在家过节时,基因测序千山药机和达安基因相核爆发,手机就无脑买入紫鑫,连续几天建仓均价14元左右.大风来了猪也会飞,虽然违背的自己买市场龙头的思维,好在风的确够大,3月5日,紫鑫放天量,卖出只剩了纪念仓.(紫鑫会继续跟踪,因历史包袱太多,盘口也重,基因测序进展缓慢所以先回避,等增发确认后再择机介入)

买入智慧能源的逻辑(平高电气)

本来先是买的平高电气,看好特高压今年爆发,买之前平高也是特高压走得最好的一只票,但后续走势不如预期.细想一下,平高业绩持续高增长,股价就是一直很磨蹭.

股票炒的就是预期,有外在的风以及内在的变化,既然认同市场的有效性,我看到的我相信市场也早已反应出来,平高也正因过往几年高速增长,所以即使再大幅增长,也不是什么新鲜事,换句话说,已没了想象力,相对过往并没有发生裂变,股价的弹性空间也相对有限.这是和13年光伏的阳光电源以及14年的核电大爆发是两码事.

想通了这一点就释然了,逐步把仓位切换到同板块弹性更大的智慧能源

智慧能源即以前的远东电缆,又是改名,又是触网,还有互联网金属等诸多概念,看得出来大股东转型做高市值的意愿很强.

A股管理层想折腾就是最大的利好,这就是A股现阶段市场的游戏规.

同是也符合买入变化大,弹性大的品种,也符合了自己15年布局互联网和医疗这两个大方向.

12元上方建仓,3月5日,16元上方大幅减仓,盘口看主力资金实力有限,走势不流畅,远不如能源互联网新贵中恒电气.(还是没抓住龙头)

九安医疗是布局医疗+互联网的交集,仍持有部分仓位,走势也挺纠结的不多说了.

以上是15年交易的大部分过程.15年新的交易系统还不完善,特别是心态以及人性的弱点,造成知和行的距离还很大.应雪球工作人员@今日话题@枭申客不是客邀请,写这篇文章.多说几句.

投资本是一件很个性化的事,不用的理念和方法适用于不同的群体.

在我看来最难的就是认清自我和搞懂这市场的游戏规则.认清后还有一个知行合一的过程.

例如价值投资,我自知深刻认识企业是我的弱项,而价值投资最难的是看对买对然后才是坚持,而把这个顺序掉转过来是致命的.

趋势投资,最难的不是系统有多牛,最难的执行,做趋势明明该止损的时候去看价值也是致命的.

所以投资一定要有独立的思维,利用自己的优势找到适合自己的方法.

投资逻辑而多是用来看行业,而不是看公司,公司让市场来选择就好.看不懂的逻辑,走势好的时候买入再看再想,逻辑清晰了就开始套人了.

一下想不到说什么了,感谢雪球以及关注我的粉丝,再次说明这市场是有效的,5千粉丝后,自知水平差,一怕误导人,二也不想有心理负担,已不在雪球说个股了.组合是我的实盘,有心的球友可以关注,但今天买可能明天就卖,不能据此做交易参考.

坚持15年市场的钱还很多,赚钱的机会还很多的观点,但现阶段主板没弹性,创小不便宜,机会更多还是来于”新”,新经济,新题材,新概念.会有不错的交易性机会.

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